Kontekst biznesowy

Zespół księgowy w firmie Łysoń mierzył się z codziennym, powtarzalnym zadaniem ręcznego pobierania wyciągów bankowych z kilku systemów oraz ich porównywaniem z danymi w ERP. Proces wymagał znajomości wielu schematów dekretacji, był czasochłonny i obciążający – szczególnie przy dużej liczbie rachunków bankowych.

Zakres automatyzacji

Po zalogowaniu użytkownika do systemu bankowości elektronicznej, robot przejmuje dalsze działania: pobiera wyciągi, identyfikuje odpowiednie pozycje w ERP, dopasowuje je zgodnie z logiką transakcji, wykonuje uzgodnienia i generuje raport w formacie Excel z rozliczeniami oraz różnicami. Gotowy plik trafia automatycznie do wskazanych odbiorców, eliminując konieczność ręcznej analizy.

Wykorzystane technologie

SAIO Robotics, systemy bankowości online, ERP, Excel, Outlook

Efekty wdrożenia

• Automatyzacja do 100% procesu uzgadniania wyciągów.
• Skrócenie czasu realizacji z kilku godzin do kilkunastu minut.
• Stała struktura raportów niezależnie od liczby banków.
• Wyeliminowanie błędów wynikających z ręcznego dopasowywania danych.
• Odciążenie zespołu księgowego przy obsłudze wielu rachunków.